O que é o Acerto de Caixa?

O Acerto de Caixa é uma rotina essencial no financeiro, que consiste em registrar no sistema os valores recebidos na loja. Isso inclui dinheiro, débito, crédito e PIX.

Sem esse processo, os valores das vendas do dia não aparecerão automaticamente na aba "Contas a Receber".

Como realizar o Acerto de Caixa?

1 - Acessar o Acerto de Caixa

1

Entre no sistema e vá até o menu Financeiro > Acerto de Caixa.

2

No calendário, você verá o mês atual e os dias com movimentação.

• Bolinha Cinza → Indica que houve venda nesse dia, mas o acerto ainda não foi feito.

• Bolinha Verde → Indica que o acerto já foi realizado nesse dia.

3

Selecione um dia ainda não acertado (com bolinha cinza).

2 - Criar o Acerto do Dia

1

Clique em "Criar" na filial desejada para iniciar o processo.

2

Verifique os valores de recebimento do PDV para o dia selecionado.

O sistema mostrará os valores faturados em cada forma de pagamento, por exemplo:

• R$ 50,00 em Débito

• R$ 100,00 em Crédito

• R$ 75,50 em Dinheiro

3

Verifique e ajuste valores caso necessário

• Caso tenha ocorrido algum erro no registro do PDV (exemplo: venda lançada incorretamente ou valor que não entrou), você pode corrigir antes de confirmar.

4

Se os valores estiverem corretos, clique em "Confirmar Valores"

• O sistema irá copiar os valores da coluna "Faturado" para a coluna "Acerto".

5

Clique em "Avançar" para prosseguir.

3 - Gerar Contas a Receber

1

Após avançar, o sistema criará automaticamente registros de Contas a Receber para cada forma de pagamento recebida no dia.

2

Definir Categoria das Entradas:

• Nesta etapa, devemos informar à plataforma qual a direção das receitas e despesas. Registre quais são as categorias dos recebimentos/pagamentos (no caso das taxas ou faltas de caixa) e à quais contas eles pertencem.

3

Após revisar, finalize o processo.

4 - Conferência Final

1

O dia marcado no calendário agora ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

---

Como configurar um Acerto de Caixa com D+1?

(Para Estabelecimentos Noturnos)

Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: 20:00 às 05:00), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando D+1 para contabilizar essa extensão de horário.

1

Configurar a forma de pagamento para D+1

• Acesse Cloud > Administrativo > Formas de Pagamento

• Selecione a forma de pagamento desejada

• Configure Dias de Acerto de Caixa como "DIA ATUAL MAIS UM DIA"

2

Configurar o horário de corte da filial

• Vá em Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais

• Selecione a filial e role até os Parâmetros

• Defina o horário de corte conforme o funcionamento da loja (exemplo: 05:00).

Esta configuração é feita por filial, então mesmo que defina na forma de pagamento, o sistema só considerará se também estiver ativado na filial.