Como gerar um relatório de Conta Assinada?

Este relatório permite visualizar o consumo dos clientes com conta assinada, auxiliando no controle de valores em aberto, histórico de consumo e apoio à cobrança.

Para gerar um relatório de Conta assinada, siga o passo a passo a seguir:

1

Acesse o Relatório:

• Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Conta Assinada.

2

Selecione o Tipo de relatório:

• Por período: Informando a data inicial e data final do período desejado.

• Resumo geral: Trazendo todas as informações sem considerar um período.

3

Informe a Filial

• Selecione a Filial desejada.

4

Pesquisa específica por cliente

• Em "Identificação do cliente (Nome, CPF, Fone)" você pode inserir algum dado de um cliente para fazer uma busca específica.

5

Gere o Relatório:

• Clique em Gerar Relatório.

Exportar Relatório

• Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.

• Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

6

Baixando o relatório

• Após abrir o relatório, identifique nas colunas:

  • idUnico: Identificação da movimentação

  • dtMovimento: Data da movimentação

  • codcliente: Código do cliente

  • codformapgto: Código da forma de pagamento

  • nomecliente: Nome do cliente

  • cpf: CPF cadastrado

  • tipovenda: Tipo de venda

    • B: Balcão

    • C: Crédito

  • vendaid: Identificador da Venda.

  • tipo:

    • D: Débito

    • R: Crédito

  • saldo: Saldo disponível (na data da movimentação)

  • limite: Limite de crédito disponível ao cliente.

  • TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO

  • SALDO EM: Saldo desde a última movimentação.