Como gerar um relatório de Receitas X Despesas?

Crie relatórios de Receitas X Despesas, permitindo análise detalhada do fluxo financeiro e suporte à tomada de decisões estratégicas.

Para gerar um relatório de Receitas X Despesas, siga o passo a passo a seguir:

1

Acesse o Relatório:

  • Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Receitas X Despesas.

2

Considere data:

  • Vencimento

  • Pagamento

  • Lançamento

  • Competência

3

Informe o período

  • Informe o Período Inicial e Período Final do relatório

4

Informe a Filial

  • Selecione a Filial desejada.

5

Discrimine as considerações

  • Informe se deseja considerar movimentos de transferências

  • Informe se deseja considerar plano de contas dos produtos (ou seja, discriminar no relatório as despesas por produto (acesse: Como atribuir um produto a um Plano de Contas?)

6

Selecione o Tipo de Lançamento

  • Efetivo

  • Previsão

7

Filtre por Conta Bancária

  • Selecione qual conta bancária desejar visualizar.

8

Selecione o Status do Lançamento

  • Todos

  • Somente à pagar/receber

  • Somente pagos/recebidos

9

Gere o Relatório:

  • Clique em Gerar Relatório.

Exportar Relatório

  • Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.

  • Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

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Baixando o relatório

  • Após abrir o relatório, nas linhas de cima estarão as Receitas, e nas linhas de baixo as Despesas.

  • Identifique nas colunas:

    • Cod Contábil - código gerado no Plano de Contas.

    • Nome

    • Markup

    • Percentual

    • Valor

Como atribuir um produto a um Plano de Contas?

Atualizado

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