Como gerar um relatório de Receitas X Despesas?

Crie relatórios de Receitas X Despesas, permitindo análise detalhada do fluxo financeiro e suporte à tomada de decisões estratégicas.

Para gerar um relatório de Receitas X Despesas, siga o passo a passo a seguir:

1

Acesse o Relatório:

• Retaguarda Cloud > Relatórios > Financeiro > Receitas X Despesas.

2

Considere data:

• Vencimento

• Pagamento

• Lançamento

• Competência

3

Informe o período

• Informe o Período Inicial e Período Final do relatório

4

Informe a Filial

• Selecione a Filial desejada.

5

Discrimine as considerações

• Informe se deseja considerar movimentos de transferências

• Informe se deseja considerar plano de contas dos produtos (ou seja, discriminar no relatório as despesas por produto (acesse: Como atribuir um produto a um Plano de Contas?)

6

Selecione o Tipo de Lançamento

• Efetivo

• Previsão

7

Filtre por Conta Bancária

• Selecione qual conta bancária desejar visualizar.

8

Selecione o Status do Lançamento

• Todos

• Somente à pagar/receber

• Somente pagos/recebidos

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Gere o Relatório:

• Clique em Gerar Relatório.

Exportar Relatório

• Excel: Clique em Download Excel para análise detalhada.

• Impressão: Use Gerar para Impressão (PDF) para compartilhamento.

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Baixando o relatório

• Após abrir o relatório, nas linhas de cima estarão as Receitas, e nas linhas de baixo as Despesas.

• Identifique nas colunas:

  • Cod Contábil - código gerado no Plano de Contas.

  • Nome

  • Markup

  • Percentual

  • Valor

Como atribuir um produto a um Plano de Contas?

1

Crie um plano de contas

• Crie um plano de contas (Ex, Compra de Insumos - Bebidas não alcoólicas)

2

Atribua um produto ao Plano de Contas.

• Acesse: Retaguarda Cloud > Produtos > Produtos.

• Selecione o produto a ser vinculado e clique em "editar"

• Localize o campo: "Categoria Financeiro" e selecione o Plano de Conta desejado.

• Clique em "Gravar"