Como cadastrar Contas Bancárias?

Com o plano de contas estruturado, o próximo passo é configurar as contas bancárias onde serão registradas as movimentações financeiras. Para seguir com o cadastramento, siga o passo a passo a seguir:

1. Acesse: Retaguarda Cloud > Financeiro > Contas Bancárias

2. Clique em "Novo"

3. Preencha as informações:

   • Selecione o banco

   • Digite o nome da conta

   • Informe dados do gerente e telefone

   • Marque se exibe no fluxo de caixa

   • Digite agência e número da conta

   • Selecione a filial correspondente

4. Clique em "Gravar"

É fundamental destacar que as contas criadas na plataforma não possuem vínculo com contas reais. Elas são utilizadas exclusivamente para garantir uma gestão completa e organizada dentro do módulo financeiro.

Essas contas têm um papel demonstrativo e auxiliar, sendo utilizadas apenas no ambiente da plataforma para gerenciar fluxos internos de maneira prática e eficiente.

Um exemplo comum é a conta chamada “Caixinha” ou “Caixa Interna”, amplamente utilizada pelos nossos clientes. Ela serve para controlar valores usados no dia a dia, como troco ou pequenos pagamentos internos, sem a necessidade de vinculá-los diretamente a uma conta bancária real.

Com as contas bancárias cadastradas você poderá lançar as Contas a Pagar/Receber.