Como cadastrar Contas Bancárias?

Com o plano de contas estruturado, o próximo passo é configurar as contas bancárias onde serão registradas as movimentações financeiras. Para seguir com o cadastramento, siga o passo a passo a seguir:

  1. Acesse: Retaguarda Cloud > Financeiro > Contas Bancárias

  2. Clique em "Novo"

  3. Preencha as informações:

    • Selecione o banco

    • Digite o nome da conta

    • Informe dados do gerente e telefone

    • Marque se exibe no fluxo de caixa

    • Digite agência e número da conta

    • Selecione a filial correspondente

  4. Clique em "Gravar"

Essas contas têm um papel demonstrativo e auxiliar, sendo utilizadas apenas no ambiente da plataforma para gerenciar fluxos internos de maneira prática e eficiente.

Um exemplo comum é a conta chamada “Caixinha” ou “Caixa Interna”, amplamente utilizada pelos nossos clientes. Ela serve para controlar valores usados no dia a dia, como troco ou pequenos pagamentos internos, sem a necessidade de vinculá-los diretamente a uma conta bancária real.

Com as contas bancárias cadastradas você poderá lançar as Contas a Pagar/Receber.

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