O que é o Acerto de Caixa?

O Acerto de Caixa é uma rotina essencial no financeiro, que consiste em registrar no sistema os valores recebidos na loja. Isso inclui dinheiro, débito, crédito e PIX.

Sem esse processo, os valores das vendas do dia não aparecerão automaticamente na aba "Contas a Receber".

Como realizar o Acerto de Caixa?

1 - Acessar o Acerto de Caixa

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Entre no sistema e vá até o menu Financeiro > Acerto de Caixa.

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No calendário, você verá o mês atual e os dias com movimentação.

  • Bolinha Cinza → Indica que houve venda nesse dia, mas o acerto ainda não foi feito.

  • Bolinha Verde → Indica que o acerto já foi realizado nesse dia.

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Selecione um dia ainda não acertado (com bolinha cinza).

2 - Criar o Acerto do Dia

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Clique em "Criar" na filial desejada para iniciar o processo.

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Verifique os valores de recebimento do PDV para o dia selecionado.

O sistema mostrará os valores faturados em cada forma de pagamento, por exemplo:

  • R$ 50,00 em Débito

  • R$ 100,00 em Crédito

  • R$ 75,50 em Dinheiro

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Verifique e ajuste valores caso necessário

  • Caso tenha ocorrido algum erro no registro do PDV (exemplo: venda lançada incorretamente ou valor que não entrou), você pode corrigir antes de confirmar.

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Se os valores estiverem corretos, clique em "Confirmar Valores"

  • O sistema irá copiar os valores da coluna "Faturado" para a coluna "Acerto".

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Clique em "Avançar" para prosseguir.

3 - Gerar Contas a Receber

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Após avançar, o sistema criará automaticamente registros de Contas a Receber para cada forma de pagamento recebida no dia.

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Definir Categoria das Entradas:

  • Nesta etapa, devemos informar à plataforma qual a direção das receitas e despesas. Registre quais são as categorias dos recebimentos/pagamentos (no caso das taxas ou faltas de caixa) e à quais contas eles pertencem.

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Após revisar, finalize o processo.

4 - Conferência Final

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O dia marcado no calendário agora ficará com bolinha verde, indicando que o acerto foi concluído.

Como configurar um Acerto de Caixa com D+1?

(Para Estabelecimentos Noturnos)

Se o estabelecimento opera além da meia-noite (exemplo: 20:00 às 05:00), o ideal é configurar o acerto de caixa considerando D+1 para contabilizar essa extensão de horário.

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Configurar a forma de pagamento para D+1

  • Acesse Cloud > Administrativo > Formas de Pagamento

  • Selecione a forma de pagamento desejada

  • Configure Dias de Acerto de Caixa como "DIA ATUAL MAIS UM DIA"

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Configurar o horário de corte da filial

  • Vá em Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais

  • Selecione a filial e role até os Parâmetros

  • Defina o horário de corte conforme o funcionamento da loja (exemplo: 05:00).

Esta configuração é feita por filial, então mesmo que defina na forma de pagamento, o sistema só considerará se também estiver ativado na filial.

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