Como lançar Contas a Pagar/Receber?

Após configurar as contas bancárias, você pode começar a gerenciar seus compromissos financeiros através do Contas a Pagar ou Contas a Receber. Para efetuar o lançamento dessas contas siga o passo a passo a seguir:

1. Acesse: Retaguarda Cloud > Financeiro > Contas a Pagar ou Contas a Receber

2. Clique em "Novo"

3. Preencha os dados do título:

   • Descrição

   • Valor do documento

   • Espécie (boleto, depósito, etc.)

   • Tipo (efetivo ou previsão)

     • Efetivo: Refere-se a um documento que já foi pago ou recebido, representando uma transação financeira real que já ocorreu.

     • Previsão: Indica um documento que ainda não foi pago ou recebido, mas que está previsto para ocorrer em um determinado período, servindo como uma estimativa ou planejamento financeiro.

   • Data de vencimento

   • Defina a competência do título com mês e ano.

   • Selecione a origem do título (pré cadastrado em fornecedores, clientes ou usuários)

   • Selecione a categoria (pré cadastrada no plano de contas)

   • Escolha a conta bancária (pré cadastrada em conta bancária)

4. Para títulos parcelados:

   • Defina número de parcelas

   • Escolha periodicidade

5. Na aba outros, você poderá incluir um número do documento e classificá-lo como movimento interno Operacional ou Não operacional, além de realizar uma descrição.

6. Clique em "Gravar"

Ao configurar títulos nesses módulos, é possível planejar pagamentos recorrentes, como aluguel, usando o recurso de parcelamento. O sistema divide automaticamente o valor total em parcelas, permitindo um planejamento financeiro eficiente.