Conferência de Caixa: Como realizar e consultar

Fornece passos para realizar e consultar conferências de caixa, utilizando filtros para análise detalhada de movimentos financeiros e discrepâncias.

A função Conferência de Caixa permite que os dados dos Encerramentos de Caixa, realizados pelos operadores no PDV (Ponto de Venda), sejam enviados para a Retaguarda Cloud para verificação e validação.

Com este recurso, é possível:

• Conferir os valores lançados por forma de pagamento.

• Verificar o valor que cada operador registrou como conferido no PDV.

• Visualizar eventuais diferenças (sobras ou faltas) entre o valor calculado pelo sistema e o valor conferido pelo operador.

• Adicionar justificativas para as diferenças encontradas.

1. Acessando a Conferência de Caixa

1

No menu principal da Retaguarda Cloud, acesse o caminho: Financeiro > Conferência de Caixa.

2

Ao acessar a tela, por padrão, serão exibidos todos os Encerramentos de Caixa que ainda não foram conferidos.

2. Realizando a Conferência

1

Localize e selecione na lista o encerramento de caixa que deseja verificar.

2

Clique no botão Conferir.

3

Uma nova tela será exibida com os detalhes do encerramento, organizada pelas seguintes colunas:

• Forma de Pagamento: O método de pagamento (Dinheiro, Cartão, etc.).

• Valor Calculado: O valor total registrado pelo sistema para aquela forma de pagamento.

• Conferência: O valor que o operador informou ter contado/conferido no PDV.

• Diferença: A diferença entre o Valor Calculado e o valor da Conferência. Um valor positivo indica sobra, e um negativo indica falta.

• Observação: Um campo para você adicionar anotações ou justificativas sobre as diferenças, se necessário.

4

Analise os valores apresentados em cada forma de pagamento.

5

Se houver diferenças, preencha o campo Observação com as justificativas pertinentes.

6

Após verificar todos os dados, clique novamente no botão Conferir na parte inferior da tela para confirmar a conferência.

Observação: Uma vez que um encerramento é marcado como "Conferido", ele não aparecerá mais na visualização padrão (que mostra apenas os não conferidos). Para visualizá-lo novamente, será necessário usar os filtros.

Consultando Conferências (Utilizando Filtros)

Para visualizar encerramentos que já foram conferidos ou para refinar sua busca, utilize os filtros:

1

Na tela principal da Conferência de Caixa, clique no botão Filtrar.

2

As seguintes opções de filtro estarão disponíveis:

• Filial: Selecione uma filial específica, se aplicável.

• Status da Conferência: Escolha entre:

  • Não conferido

  • Conferido com diferença

  • Conferido e OK

• Período: Defina um intervalo de datas para a busca.

• Operador: Filtre pelos encerramentos de um operador de caixa específico.

• Terminal: Filtre pelos encerramentos realizados em um terminal (PDV) específico.

3

Após definir os critérios desejados, clique no botão Filtrar para aplicar a busca. Os resultados correspondentes serão exibidos na lista.

É possível gerar um relatório impresso dos dados da conferência. A opção de impressão geralmente está disponível tanto na tela de detalhes (antes ou após confirmar a conferência) quanto na tela principal após selecionar um ou mais encerramentos.